Программный комплекс "Общая финансовая отчетность банка" (далее ПК "ОФО-Банк") разработан с целью максимально автоматизировать формирование обязательной отчетности кредитных организаций и банковских групп, которая затем предоставляется в ТУ Банка России на бумажных носителях и в электронном виде.
ПК "ОФО-Банк" имеет следующие конфигурации:
- сетевая версия 6.0 "Менеджер отчетности" предназначена для формирования отчетности банков, которые не имеют филиальной сети;
- сетевая версия 6.1 "Менеджер отчетности" предназначена для формирования консолидированной отчетности банков, имеющих один или несколько филиалов;
- сетевая версия 6.1.Ф "Менеджер отчетности" предназначена специально для формирования отчетности филиалов, входящих в состав многофилиальных кредитных организаций;
- сетевая версия 6.2 "Менеджер отчетности" предназначена для формирования консолидированной отчетности банковских групп.
ПК "ОФО-Банк" позволяет работникам банков и их филиалов формировать отчетность:
- годовую,
- квартальную,
- месячную,
- внутримесячную
в соответствии со следующими нормативными документами Банка России: Инструкция № 180-И, Указаниями №№ 4212-У, 4336-У, 3277-У, Положениями № 462-П, 507-П и Письмом № 69-Т
Отчетность, сформированную с помощью данного программного комплекса можно предоставлять в ТУ Банка России не только в бумажном, но и в электронном виде, ведь ПК "ОФО-Банк" поддерживает форматы файлов, распространяемые Банком России:
KLIKO
ПТК ПСД
Специалисты кредитных организаций используют ПК "ОФО-Банк" уже более 19 лет и неизменно отмечают удобство, надежность и эффективность данного инструмента для формирования отчетности, включая консолидированную отчетность многофилиальных банков и банковских групп.
Отличительная особенность ПК "ОФО-Банк" состоит в том, что его база данных имеет «хранилище», в котором сохраняются все отчеты банка и его филиалов на любую дату. Более того, в базе сохраняются алгоритмы расчета и контрольные соотношения, действовавшие на момент формирования отчетности.Использование ПК "ОФО-Банк" дает уникальную возможность производить импорт исходных данных из любых автоматизированных банковских систем (АБС) и из программ, распространяемых Банком России (KLIKO, ПТК ПСД). При необходимости информацию можно также вводить вручную.
В качестве первичной информации в программный комплекс можно импортировать или вводить данные следующих форм отчетности:
- оборотная ведомость, в т.ч. по лицевым счетам (форма №101);
- отчет о прибылях и убытках (форма №102);
- расшифровки балансовых счетов (Инструкция №180-И);
- расчет собственных средств (капитала) ("Базель III") (форма № 123);
- обязательные нормативы (форма №135);
- другая первичная информация.
Задачей разработчиков ПК "ОФО-Банк" было создание уникального программного продукта, позволяющего сократить время на составление отчетности в несколько раз. Достигнуть этого удалось с помощью оптимальной технологической цепочки операций, а также насыщенной функциональности комплекса. Специалисты многих кредитных организаций по достоинству оценили удобство ПК "ОФО-Банк", ведь комплекс дает возможность создания единого информационного пространства. Реализовать эту задачу помогает:
- электронный документооборот между головным банком банковской группы / головным офисом многофилиального банка и дочерними банками / филиалами кредитной организации;
- автоматический импорт-экспорт данных в формате ПК "ОФО-Банк";
- распределение прав специалистов по уровням доступа к данным единого информационного пространства;
- разграничение прав персонального доступа каждого из специалистов к определенным формам отчетности или их элементам (разделам, расшифровкам и т.п.).
Для специалистов, в функции которых входит формирование консолидированной отчетности многофилиальных банков и банковских групп, программный комплекс "Общая финансовая отчетность банка" является совершенно незаменимым. Комплекс позволяет головному банку (головному офису) получать данные в формате ПК "ОФО-Банк" от дочерних банков (филиалов), обрабатывать их и составлять консолидированные отчеты вне зависимости от вида АБС, применяемого в головном банке (головном офисе) или дочернем банке (филиале).
ПК "ОФО-Банк" дает возможность:
• |
автоматически производить расчеты и формировать отчетность, не требующую дальнейшей корректировки; | ||
• | применять системы расшифровок и корректировок с целью автоматизированных расчетов и формирования отчетности; | ||
• |
осуществлять контроль за правильностью составления отчетности в автоматическом режиме (on-line), для чего предусмотрены: | ||
|
|
- |
встроенная система межформенного и внутриформенного контроля, соответствующая требованиям контрольных соотношений программ, распространяемых Банком России; |
|
|
- |
встроенная система дополнительного межформенного и внутриформенного контроля, осуществляемого пользователем самостоятельно (пользовательский контроль); |
• |
самостоятельно добавлять и изменять метаданные комплекса ПК "ОФО-Банк" ("программный инструмент"); | ||
• |
консолидировать финансовую отчетность нескольких уровней; | ||
• | вести любое количество баз данных: | ||
- | по кредитной организации; | ||
- | по филиалам; | ||
|
|
- |
по банковской группе; |
• | составлять отчетность на любую дату; | ||
• | просматривать промежуточные и итоговые данные благодаря функции drill down & up; | ||
• | просматривать составляющие статей формы: | ||
- | наименование переменной; | ||
- | формула расчета; | ||
- | значение переменной; | ||
• | просматривать составляющие ячеек формы: | ||
- | наименование строки/столбца; | ||
- | наименование переменной; | ||
- | формула расчета; | ||
- | значение переменной; | ||
- | комментарий; | ||
• | при необходимости интегрировать отчеты в MS Excel; | ||
• | проводить экспресс-анализ сформированных отчетов; | ||
• | оценивать экономическое положение банка (в соответствии с Указанием Банка России №4336-У); | ||
оценивать финансовую устойчивость банка, что необходимо для его участия в системе страхования вкладов (ССВ) (в соответствии с Указанием Банка России №3277-У); | |||
• | рассчитывать индикаторы банка (в соответствии с письмом Банка России от 15.04.2013 №69-Т "О неотложных мерах оперативного надзорного реагирования"). |
Схема работы с ПК "ОФО-Банк"
ИНЭК "Общая финансовая отчетность банка" (ПК "ОФО-Банк")
- Производитель: ИНЭК
- Модель: см версию поставки
- Наличие: Есть в наличии
-
0р.